随着A股上市公司一季报披露金鑫优配，险资一季度的重仓情况及持股变动情况浮现。
Wind数据显示，截至一季度末，险资共出现在超700只个股的前十大流通股东名单中。从持股数量看，险资对银行股的持股数量最高，对交通运输、房地产、通信、公用事业等行业公司的持股数量也较为靠前。
险资对银行股持股数量最高
Wind数据显示，剔除受自持因素影响的中国人寿、中国平安、平安银行三只个股后，截至2025年一季度末，险资共出现在735只个股的前十大流通股东名单中，合计持股数量为607.98亿股，合计持股市值为5808.83亿元。
其中，银行股受到险资青睐。截至一季度末，险资对银行股的持股数量为278.21亿股，合计持股市值为2657.8亿元，持股数量和市值均在险资持股行业中位居首位。
在险资持股名单中金鑫优配，前十大重仓股中有7只为银行股，包括民生银行、浦发银行、兴业银行、浙商银行、华夏银行、招商银行、邮储银行。
险资前十大重仓股
数据来源：Wind；截至2025年一季度末
据中国证券报记者统计，截至5月4日，今年以来险资已有13次举牌，其中6次为举牌银行股，包括农业银行、邮储银行、招商银行、中信银行、杭州银行等。
华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康认为，险资青睐银行股，一方面，在长端利率下行背景下，红利策略能够为险资带来稳定的股息现金流，一定程度上可以补偿利息现金流的收益下滑压力；另一方面，在新会计准则下，红利标的更适用于FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）类计量方式，具有公允价值波动不计入当期损益，但股息能够进入利润表的优势，能够发挥业绩减震器作用。
高股息行业受青睐
除了银行股外，险资对交通运输、房地产、通信、公用事业等行业公司的持股数量也较为靠前。在险资前十大重仓股中，除了上述提到的7只银行股，还有通信行业的中国联通、交通运输行业的京沪高铁、房地产行业的金地集团。
险资持股数量靠前的十大行业
数据来源：Wind；截至2025年一季度末
其中，2025年一季度，险资对交通运输行业进行大幅加仓。以京沪高铁为例，2025年一季度，平安人寿及太保寿险旗下的保险产品对其进行加仓。平安人寿旗下保险产品由2024年末京沪高铁的第九大流通股东变为第八大流通股东，太保寿险旗下保险产品新进成为京沪高铁的第十大流通股东。
此外，与2024年末相比，2025年一季度，险资新进成为近180只个股的前十大流通股东，其中，对中信银行、中国建筑、潍柴动力、苏州银行的持股数量均超过1亿股。
与2024年末相比，2025年一季度，险资对超220只个股进行加仓，对京沪高铁、大秦铁路、兴业银行、华菱钢铁、华电国际等个股的加仓数量较为靠前。
整体来看金鑫优配，险资持股数量较为靠前的行业和个股的高股息特征较为明显。业内人士认为，险资对投资收益的稳定性和安全性要求较高，高股息资产契合险资需求，因此受到险资青睐。在低利率叠加资产荒背景下，未来高股息资产仍是险资权益投资的重要方向。
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